“2022年度往来款项”工作推进会

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5月11日上午,根据“2022年度往来款项”专项监督工作实施方案,召开应收账款的推进会议。会议由纪检内审部部长曹国丰主持,纪检内审部和各子公司财务负责人参加。

会上,纪检内审部浦华英以2022年度文旅集团“应收账款”科目余额明细表为依据,重点梳理了挂账账龄长、金额大,挂账原因不清,甚至形成了呆账、死账的往来款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。提出四点要求,一是各子公司财务部对各种应收款项要逐一列明应收款项的具体内容、起始时间、数额、经手人、批准领导以及未及时收回的原因等;二是应收款项要制定催要计划,明确具体承办人员,尽快收回款项;三是对长期挂账的款项要查明原因,分清责任,提出处理意见;四是对因管理原因形成的年代久远、回收无望并有确凿证据表明无法收回的应收款项,要列明原因,经领导协商后进行相应账务处理。内部往来形成的“三角”债务,往来单位核对清楚后,由子公司负责人协调解决。对于无法解决的问题上报集团并根据具体情况制定相应调整措施进行账务处理。各子公司财务负责人表示会按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理,认真总结,写出书面整改材料并附处理结果。

最后,曹国丰明确要求:一是高度重视“往来款项”专项监督工作。二是严格把控时间节点,按照会议要求保质保量完成工作。三是各部门保持沟通,相互协作,遇到问题及时汇报领导。


(供稿:纪检内审部 编辑:ZJ)